Simulador de Risco x Retorno – Teoria de Markowitz
Este simulador mostra como o equilíbrio entre dois investimentos, um de maior risco (Ativo A) e outro de menor risco (Ativo B), altera o risco e o retorno total de uma carteira.
➤ Use os controles abaixo para ajustar o peso de cada ativo e a correlação entre eles.
Observe como a fronteira eficiente (linha laranja) muda e como o ponto da sua carteira se desloca no gráfico.
50%
50%
0.0
Retorno esperado: —
Risco esperado: —
—
Quanto menor for a correlação entre os ativos, maior o benefício da diversificação. A curva laranja representa a Fronteira Eficiente: combinações com melhor equilíbrio entre risco e retorno.
